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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 611.00 | 10 011.00 | 8 600.00 | 18 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 317.00 | 11 717.00 | 8 600.00 | 20 317.00 |
BT Marchandises | 667 184.00 | | 667 184.00 | 667 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 296.00 | 21 613.00 | 772 683.00 | 794 296.00 |
BZ Autres créances | 119 656.00 | | 119 656.00 | 119 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 71 728.00 | | 71 728.00 | 71 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 434.00 | 21 613.00 | 1 631 821.00 | 1 653 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 751.00 | 33 330.00 | 1 640 421.00 | 1 673 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 494 737.00 | 1 084 527.00 | | 494 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 459.00 | 135 260.00 | | 140 459.00 |
DL TOTAL (I) | 734 196.00 | 1 318 787.00 | | 734 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 790.00 | 131 999.00 | | 190 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 210 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 170.00 | 973 553.00 | | 687 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 367.00 | 25 277.00 | | 27 367.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 5 445.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 225.00 | 1 347 255.00 | | 906 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 421.00 | 2 666 042.00 | | 1 640 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 785 596.00 | | 2 785 596.00 | 2 785 596.00 |
FG Production vendue services | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 818 380.00 | | 2 818 380.00 | 2 818 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 768 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 22 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 306.00 | 13 329.00 | | 17 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 348.00 | 7 436.00 | | 2 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 653.00 | 20 765.00 | | 19 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 226.00 | 29 468.00 | | 6 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | 238.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 366.00 | 29 706.00 | | 6 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 287.00 | -8 941.00 | | 13 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 623.00 | 53 321.00 | | 54 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 451.00 | 3 177 645.00 | | 2 858 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 992.00 | 3 042 385.00 | | 2 717 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 459.00 | 135 260.00 | | 140 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 490.00 | 14 169.00 | | 4 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 581.00 | | 908.00 | 24 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 173.00 | 20 317.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | 18 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 875.00 | | 908.00 | 17 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 164.00 | 1 586.00 | 33.00 | 10 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 458.00 | 1 586.00 | 33.00 | 8 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 398.00 | 633.00 | 16 418.00 | 37 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 398.00 | 633.00 | 16 418.00 | 37 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 398.00 | 633.00 | 16 418.00 | 37 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 170.00 | 687 170.00 | | 687 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 752 443.00 | 752 443.00 | | 752 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
VB T. V. A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VC Groupe et associés | 108 841.00 | 108 841.00 | | 108 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 790.00 | 190 790.00 | | 190 790.00 |
VP Divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 363.00 | 914 363.00 | | 914 363.00 |
VW T.V.A. | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 225.00 | 906 225.00 | | 906 225.00 |