| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 477.00 | 4 386.00 | 91.00 | 4 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 140.00 | 241 905.00 | 444 235.00 | 686 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 230.00 | 98 724.00 | 63 506.00 | 162 230.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 350.00 | 407 458.00 | 582 893.00 | 990 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 141.00 | | 43 141.00 | 43 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 989.00 | | 247 989.00 | 247 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 316.00 | 18 237.00 | 21 080.00 | 39 316.00 |
BZ Autres créances | 57 992.00 | | 57 992.00 | 57 992.00 |
CF Disponibilités | 50 737.00 | | 50 737.00 | 50 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 325.00 | 18 237.00 | 441 088.00 | 459 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 676.00 | 425 694.00 | 1 023 981.00 | 1 449 676.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 265.00 | 62 443.00 | 53 822.00 | 116 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 449.00 | -35 233.00 | | -96 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 189.00 | -61 216.00 | | 110 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 012.00 | | | 191 012.00 |
DL TOTAL (I) | 292 753.00 | -8 448.00 | | 292 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 081.00 | 184 892.00 | | 126 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 734.00 | 12 696.00 | | 15 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 053.00 | 109 119.00 | | 8 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 000.00 | 264 937.00 | | 292 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 021.00 | 120 460.00 | | 166 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 649.00 | | | 120 649.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | 25 008.00 | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 228.00 | 717 113.00 | | 731 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 981.00 | 708 664.00 | | 1 023 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 752.00 | 679 047.00 | | 367 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 379.00 | 30 889.00 | | 11 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 659 938.00 | 265 142.00 | 925 080.00 | 659 938.00 |
FG Production vendue services | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 397.00 | 265 142.00 | 933 539.00 | 668 397.00 |
FM Production stockée | | | -42 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 074.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 608.00 | 2 617.00 | | 2 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 791.00 | 12 800.00 | | 193 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 610.00 | 12 800.00 | | 208 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 669.00 | 5 503.00 | | 12 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 593.00 | 52 419.00 | | 1 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 262.00 | 57 923.00 | | 14 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 348.00 | -45 123.00 | | 194 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 781.00 | 877 814.00 | | 1 102 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 592.00 | 939 029.00 | | 992 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 189.00 | -61 216.00 | | 110 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 958.00 | 84 600.00 | | 37 958.00 |