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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 508.00 | 327 844.00 | 358 664.00 | 686 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 402.00 | 111 759.00 | 84 643.00 | 196 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 891.00 | 519 759.00 | 505 131.00 | 1 024 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 844.00 | | 76 844.00 | 76 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 920.00 | | 175 920.00 | 175 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 621.00 | 19 650.00 | 55 970.00 | 75 621.00 |
BZ Autres créances | 103 433.00 | | 103 433.00 | 103 433.00 |
CF Disponibilités | 87 915.00 | | 87 915.00 | 87 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 579.00 | 19 650.00 | 536 929.00 | 556 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 470.00 | 539 409.00 | 1 042 060.00 | 1 581 470.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 265.00 | 75 680.00 | 40 585.00 | 116 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
DH Report à nouveau | | -96 449.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 636.00 | 110 189.00 | | 33 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 532.00 | 191 012.00 | | 152 532.00 |
DL TOTAL (I) | 287 909.00 | 292 753.00 | | 287 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 140.00 | 126 081.00 | | 111 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 734.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 671.00 | 8 053.00 | | 70 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 752.00 | 292 000.00 | | 256 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 316.00 | 166 021.00 | | 195 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 272.00 | 120 649.00 | | 120 272.00 |
EA Autres dettes | | 2 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 151.00 | 731 228.00 | | 754 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 060.00 | 1 023 981.00 | | 1 042 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 213.00 | 367 752.00 | | 700 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 939.00 | 11 379.00 | | 9 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 350.00 | | 46 537.00 | 990 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 265.00 | | | 116 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 997.00 | 1 024 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 997.00 | 882 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 370.00 | | 46 537.00 | 848 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 458.00 | 124 299.00 | 11 997.00 | 407 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 443.00 | 13 237.00 | | 62 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 386.00 | 91.00 | | 4 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 629.00 | 110 971.00 | 11 997.00 | 340 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 237.00 | 1 413.00 | | 18 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 237.00 | 1 413.00 | | 18 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 237.00 | 1 413.00 | | 18 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 752.00 | 256 752.00 | | 256 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 308.00 | 102 308.00 | | 102 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 272.00 | 120 272.00 | | 120 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
VB T. V. A. | 54 337.00 | 54 337.00 | | 54 337.00 |
VC Groupe et associés | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 202.00 | 47 264.00 | 50 264.00 | 101 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 507.00 | | | 67 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 007.00 | | | 81 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 784.00 | 193 582.00 | 19 202.00 | 212 784.00 |
VW T.V.A. | 59 443.00 | 59 443.00 | | 59 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 480.00 | 629 542.00 | 50 264.00 | 683 480.00 |