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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 349.00 | 42 335.00 | 20 014.00 | 62 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 519.00 | 15 773.00 | 14 746.00 | 30 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 467.00 | 147 903.00 | 22 564.00 | 170 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 847.00 | 206 011.00 | 58 836.00 | 264 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BT Marchandises | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 534 113.00 | | 534 113.00 | 534 113.00 |
CF Disponibilités | 37 993.00 | | 37 993.00 | 37 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 573.00 | | 600 573.00 | 600 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 420.00 | 206 011.00 | 659 409.00 | 865 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 859.00 | 263 641.00 | | 298 859.00 |
DL TOTAL (I) | 309 134.00 | 273 916.00 | | 309 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 672.00 | 246 131.00 | | 272 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 181.00 | 56 044.00 | | 62 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
EA Autres dettes | | 25 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 275.00 | 327 856.00 | | 350 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 409.00 | 601 772.00 | | 659 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 275.00 | 327 856.00 | | 350 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 464.00 | | 20 383.00 | 244 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 464.00 | | 20 383.00 | 244 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 997.00 | 24 015.00 | | 181 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 997.00 | 24 015.00 | | 181 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 672.00 | 272 672.00 | | 272 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
VC Groupe et associés | 506 642.00 | 506 642.00 | | 506 642.00 |
VP Divers | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 028.00 | 536 028.00 | | 536 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 275.00 | 350 275.00 | | 350 275.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |