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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 349.00 | 47 686.00 | 14 663.00 | 62 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 519.00 | 22 397.00 | 8 122.00 | 30 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 467.00 | 160 348.00 | 10 119.00 | 170 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 975.00 | 230 431.00 | 47 543.00 | 277 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BT Marchandises | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BZ Autres créances | 611 603.00 | | 611 603.00 | 611 603.00 |
CF Disponibilités | 44 439.00 | | 44 439.00 | 44 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 868.00 | | 703 868.00 | 703 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 843.00 | 230 431.00 | 751 411.00 | 981 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 848.00 | 298 859.00 | | 360 848.00 |
DL TOTAL (I) | 371 123.00 | 309 134.00 | | 371 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 881.00 | 272 672.00 | | 304 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 610.00 | 62 181.00 | | 62 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 798.00 | 15 422.00 | | 12 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 289.00 | 350 275.00 | | 380 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 411.00 | 659 409.00 | | 751 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 289.00 | 350 275.00 | | 380 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 847.00 | | 13 127.00 | 264 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 847.00 | | 13 127.00 | 264 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 011.00 | 24 420.00 | | 206 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 011.00 | 24 420.00 | | 206 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 881.00 | 304 881.00 | | 304 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VC Groupe et associés | 578 218.00 | 578 218.00 | | 578 218.00 |
VP Divers | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 526.00 | 630 526.00 | | 630 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 289.00 | 380 289.00 | | 380 289.00 |