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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 311.00 | 53 600.00 | 63 711.00 | 117 311.00 |
040 Immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 531.00 | 53 600.00 | 63 931.00 | 117 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
072 Créances – Autres | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
084 Disponibilités | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
110 Total général Actif | 142 921.00 | 53 600.00 | 89 321.00 | 142 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 200.00 | | | 98 200.00 |
222 Production stockée | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 163.00 | | | 115 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
242 Autres charges externes. | 66 383.00 | | | 66 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
252 Charges sociales | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 411.00 | | | 131 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 249.00 | | | -16 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
294 Charges financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 48 441.00 | | | 48 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 381.00 | | | 72 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 591.00 | | | 98 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 441.00 | | | 53 441.00 |