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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 908.00 | 34 295.00 | 53 613.00 | 87 908.00 |
040 Immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 128.00 | 34 295.00 | 53 833.00 | 88 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
072 Créances – Autres | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
084 Disponibilités | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
110 Total général Actif | 113 154.00 | 34 295.00 | 78 859.00 | 113 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 037.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 776.00 | | | 154 776.00 |
222 Production stockée | -2 261.00 | | | -2 261.00 |
230 Autres produits | 875.00 | | | 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 390.00 | | | 153 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
242 Autres charges externes. | 70 093.00 | | | 70 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
252 Charges sociales | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
262 Autres charges | 738.00 | | | 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 332.00 | | | 155 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 942.00 | | | -1 942.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
294 Charges financières | 162.00 | | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 623.00 | | | 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 71 137.00 | | | 71 137.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 531.00 | | | 117 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 037.00 | | | 72 037.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101 441.00 | | | 101 441.00 |