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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 955.00 | 49 210.00 | 746.00 | 49 955.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 998.00 | 392 414.00 | 58 585.00 | 450 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 075.00 | | 60 075.00 | 60 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 029.00 | 441 624.00 | 369 406.00 | 811 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 665.00 | | 77 665.00 | 77 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 608 463.00 | 513 746.00 | 2 094 717.00 | 2 608 463.00 |
BZ Autres créances | 88 652.00 | | 88 652.00 | 88 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 284 773.00 | | 1 284 773.00 | 1 284 773.00 |
CF Disponibilités | 888 394.00 | | 888 394.00 | 888 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 684.00 | | 40 684.00 | 40 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 988 629.00 | 513 746.00 | 4 474 883.00 | 4 988 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 799 658.00 | 955 370.00 | 4 844 289.00 | 5 799 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 200.00 | | | 239 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
DG Autres réserves | 1 711 451.00 | | | 1 711 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 407.00 | | | 124 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 801.00 | | | 2 109 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 912.00 | | | 214 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 301.00 | | | 253 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 227 940.00 | | | 2 227 940.00 |
EA Autres dettes | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 487.00 | | | 2 734 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 289.00 | | | 4 844 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 734 487.00 | | | 2 734 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 850 702.00 | 1 011 742.00 | 5 862 444.00 | 4 850 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 850 702.00 | 1 011 742.00 | 5 862 444.00 | 4 850 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 904 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 215 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 139.00 | |
GE Autres charges | | | 20 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 607 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 569.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 780 383.00 | | | 780 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 117.00 | | | 130 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 117.00 | | | 130 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 117.00 | | | -130 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 133.00 | | | 45 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 908 021.00 | | | 5 908 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 783 614.00 | | | 5 783 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 407.00 | | | 124 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 178.00 | 6 447.00 | | 435 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 121.00 | 89.00 | | 49 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 056.00 | 6 358.00 | | 386 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 381 607.00 | 132 139.00 | | 381 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 607.00 | 132 139.00 | | 381 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 607.00 | 132 139.00 | | 381 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 301.00 | 123 568.00 | 12 973.00 | 253 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 227 940.00 | 2 227 940.00 | | 2 227 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 075.00 | | 60 075.00 | 60 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 912.00 | 214 912.00 | | 214 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737 798.00 | 2 737 798.00 | | 2 737 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797 873.00 | 2 737 798.00 | 60 075.00 | 2 797 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 487.00 | 2 604 754.00 | 12 973.00 | 2 734 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |