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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 245.00 | 49 735.00 | 17 510.00 | 67 245.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 646.00 | 404 509.00 | 133 138.00 | 537 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 233.00 | | 63 233.00 | 63 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 124.00 | 454 244.00 | 463 880.00 | 918 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 621 950.00 | 564 296.00 | 2 057 654.00 | 2 621 950.00 |
BZ Autres créances | 82 886.00 | | 82 886.00 | 82 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 586 247.00 | | 1 586 247.00 | 1 586 247.00 |
CF Disponibilités | 2 307 061.00 | | 2 307 061.00 | 2 307 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 526.00 | | 47 526.00 | 47 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 647 934.00 | 564 296.00 | 6 083 638.00 | 6 647 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 566 058.00 | 1 018 540.00 | 6 547 518.00 | 7 566 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 200.00 | | | 239 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
DG Autres réserves | 835 858.00 | | | 835 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 346.00 | | | 138 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 147.00 | | | 1 248 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 934.00 | | | 663 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 161.00 | | | 241 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 271 626.00 | | | 3 271 626.00 |
EA Autres dettes | 1 102 995.00 | | | 1 102 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 299 371.00 | | | 5 299 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 547 518.00 | | | 6 547 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 194 151.00 | | | 5 194 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 847 170.00 | 543 588.00 | 5 390 758.00 | 4 847 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 847 170.00 | 543 588.00 | 5 390 758.00 | 4 847 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 405 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 057 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 550.00 | |
GE Autres charges | | | 5 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 222 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 989.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 913 537.00 | | | 913 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 755.00 | | | 44 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 407 456.00 | | | 5 407 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 269 110.00 | | | 5 269 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 346.00 | | | 138 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 029.00 | | 107 094.00 | 811 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 956.00 | | 17 289.00 | 299 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 998.00 | | 86 647.00 | 450 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 075.00 | | 3 158.00 | 60 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 624.00 | 12 620.00 | | 441 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 210.00 | 525.00 | | 49 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 414.00 | 12 095.00 | | 392 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 513 746.00 | 50 550.00 | | 513 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 746.00 | 50 550.00 | | 513 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 746.00 | 50 550.00 | | 513 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 161.00 | 241 161.00 | | 241 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 905 080.00 | 1 905 080.00 | | 1 905 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 259.00 | 869 259.00 | | 869 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 995.00 | 1 102 995.00 | | 1 102 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 233.00 | | 63 233.00 | 63 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 109.00 | 1 926 109.00 | | 1 926 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 695 842.00 | 695 842.00 | | 695 842.00 |
VB T. V. A. | 82 192.00 | 82 192.00 | | 82 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 934.00 | 558 714.00 | 105 220.00 | 663 934.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 979.00 | | | 50 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 595.00 | 2 752 362.00 | 63 233.00 | 2 815 595.00 |
VW T.V.A. | 473 469.00 | 473 469.00 | | 473 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 299 371.00 | 5 194 151.00 | 105 220.00 | 5 299 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 266 261.00 | | | 1 266 261.00 |
ST Autres comptes | 378 153.00 | | | 378 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 354 744.00 | | | 354 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 940 812.00 | | | 940 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 280.00 | | | 203 280.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 999 158.00 | | | 1 999 158.00 |