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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 287.00 | 245 119.00 | 17 168.00 | 262 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382.00 | 1 655.00 | -273.00 | 1 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 260.00 | 246 775.00 | 26 484.00 | 273 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 601 290.00 | | 2 601 290.00 | 2 601 290.00 |
BZ Autres créances | 1 317 588.00 | | 1 317 588.00 | 1 317 588.00 |
CF Disponibilités | 777 827.00 | | 777 827.00 | 777 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 985.00 | | 27 985.00 | 27 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 724 692.00 | | 4 724 692.00 | 4 724 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 997 952.00 | 246 775.00 | 4 751 177.00 | 4 997 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 932.00 | -586 352.00 | | -694 932.00 |
DL TOTAL (I) | -684 932.00 | -576 352.00 | | -684 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 816 743.00 | 3 198 974.00 | | 2 816 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 824.00 | 1 400 392.00 | | 1 142 824.00 |
EA Autres dettes | 1 476 542.00 | 878 913.00 | | 1 476 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 436 110.00 | 5 478 280.00 | | 5 436 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 177.00 | 4 901 927.00 | | 4 751 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 436 110.00 | 5 478 280.00 | | 5 436 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 241 589.00 | | 5 241 589.00 | 5 241 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 241 589.00 | | 5 241 589.00 | 5 241 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 295 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 927 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 179.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 973 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -678 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -697 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 707.00 | 66 694.00 | | 53 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 022.00 | | | -9 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -7 903.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 281.00 | 5 964 586.00 | | 5 304 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 999 214.00 | 6 550 939.00 | | 5 999 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694 932.00 | -586 352.00 | | -694 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 740.00 | | 14 520.00 | 267 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 273 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 2 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 287.00 | | 4 000.00 | 258 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382.00 | | 10 520.00 | 1 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 620.00 | 45 179.00 | 24.00 | 201 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 237.00 | 44 882.00 | | 200 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382.00 | 297.00 | 24.00 | 1 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 816 743.00 | 2 816 743.00 | | 2 816 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 761.00 | 368 761.00 | | 368 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 323.00 | 315 323.00 | | 315 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 070.00 | 30.00 | 8 040.00 | 8 070.00 |
UX Autres créances clients | 2 601 290.00 | 2 601 290.00 | | 2 601 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VB T. V. A. | 473 897.00 | 473 897.00 | | 473 897.00 |
VC Groupe et associés | 787 294.00 | 787 294.00 | | 787 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 476 410.00 | 1 476 410.00 | | 1 476 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 954 934.00 | 3 946 894.00 | 8 040.00 | 3 954 934.00 |
VW T.V.A. | 433 548.00 | 433 548.00 | | 433 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 436 110.00 | 5 436 110.00 | | 5 436 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 349.00 | 42 482.00 | | 20 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266 221.00 | 193 276.00 | | 266 221.00 |
ST Autres comptes | 239 838.00 | 538 362.00 | | 239 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 145.00 | 118 822.00 | | 88 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 333 023.00 | 2 628 901.00 | | 2 333 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 417.00 | 40 542.00 | | 38 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 766.00 | 83 024.00 | | 58 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 059 465.00 | 966 975.00 | | 1 059 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 613 282.00 | 552 895.00 | | 613 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 927 228.00 | 3 479 363.00 | | 2 927 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |