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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 787.00 | 260 746.00 | 17 040.00 | 277 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520.00 | 577.00 | 942.00 | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 051.00 | 262 706.00 | 27 345.00 | 290 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 752 389.00 | | 3 752 389.00 | 3 752 389.00 |
BZ Autres créances | 1 643 456.00 | | 1 643 456.00 | 1 643 456.00 |
CF Disponibilités | 975 557.00 | | 975 557.00 | 975 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 383 983.00 | | 6 383 983.00 | 6 383 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 674 035.00 | 262 706.00 | 6 411 328.00 | 6 674 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 785.00 | -694 932.00 | | 330 785.00 |
DL TOTAL (I) | 340 785.00 | -684 932.00 | | 340 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166 146.00 | 2 816 743.00 | | 3 166 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 601 124.00 | 1 142 824.00 | | 1 601 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
EA Autres dettes | 1 293 973.00 | 1 476 542.00 | | 1 293 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 070 543.00 | 5 436 110.00 | | 6 070 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 411 328.00 | 4 751 177.00 | | 6 411 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 070 543.00 | 5 436 110.00 | | 6 070 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 676 005.00 | | 6 676 005.00 | 6 676 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 676 005.00 | | 6 676 005.00 | 6 676 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 740 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 937 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 393 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 399 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 599.00 | 53 707.00 | | 63 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 023.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 022.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 525.00 | -12 000.00 | | -9 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 750 068.00 | 5 304 281.00 | | 6 750 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 419 283.00 | 5 999 214.00 | | 6 419 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 785.00 | -694 932.00 | | 330 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 288.00 | 15 500.00 | 277 788.00 | 262 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 775.00 | 15 931.00 | 262 706.00 | 246 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 775.00 | 15 931.00 | | 246 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 120.00 | 15 627.00 | | 245 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655.00 | 304.00 | | 1 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 362.00 | 1 030.00 | 8 332.00 | 9 362.00 |
UX Autres créances clients | 3 752 390.00 | 3 752 390.00 | | 3 752 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VB T. V. A. | 556 321.00 | 556 321.00 | | 556 321.00 |
VC Groupe et associés | 1 068 187.00 | 1 068 187.00 | | 1 068 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 417 788.00 | 5 409 456.00 | 8 332.00 | 5 417 788.00 |