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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 216.00 | 102 507.00 | 3 709.00 | 106 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 986.00 | 107 577.00 | 6 409.00 | 113 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 547.00 | 211 284.00 | 109 263.00 | 320 547.00 |
BT Marchandises | 66 015.00 | | 66 015.00 | 66 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 359.00 | 171.00 | 10 187.00 | 10 359.00 |
BZ Autres créances | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CF Disponibilités | 168 777.00 | | 168 777.00 | 168 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 199.00 | 171.00 | 257 028.00 | 257 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 746.00 | 211 456.00 | 366 290.00 | 577 746.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 613.00 | 92 689.00 | | 95 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533.00 | 2 925.00 | | 1 533.00 |
DL TOTAL (I) | 113 646.00 | 112 113.00 | | 113 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 552.00 | 12 505.00 | | 6 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 004.00 | 107 028.00 | | 128 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 772.00 | 55 221.00 | | 59 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 383.00 | 37 531.00 | | 57 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 934.00 | 864.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 645.00 | 213 149.00 | | 252 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 290.00 | 325 263.00 | | 366 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 852.00 | 897.00 | | 320 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 202.00 | 320 547.00 | | 1 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202.00 | 220 202.00 | | 1 202.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 507.00 | 897.00 | | 220 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 708.00 | 6 778.00 | 1 202.00 | 205 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 508.00 | 6 778.00 | 1 202.00 | 204 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 772.00 | 59 772.00 | | 59 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UX Autres créances clients | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 543.00 | 6 035.00 | 508.00 | 6 543.00 |
VI Groupe et associés | 128 004.00 | 128 004.00 | | 128 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 636.00 | 252 128.00 | 508.00 | 252 636.00 |