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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 817.00 | 107 484.00 | 10 334.00 | 117 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 986.00 | 110 784.00 | 3 202.00 | 113 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 148.00 | 219 468.00 | 112 680.00 | 332 148.00 |
BT Marchandises | 75 538.00 | | 75 538.00 | 75 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
BZ Autres créances | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CF Disponibilités | 150 839.00 | | 150 839.00 | 150 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 445.00 | | 254 445.00 | 254 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 593.00 | 219 468.00 | 367 125.00 | 586 593.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 97 146.00 | 95 613.00 | | 97 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924.00 | 1 533.00 | | 924.00 |
DL TOTAL (I) | 114 570.00 | 113 646.00 | | 114 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | 6 552.00 | | 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 193.00 | 128 004.00 | | 144 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 139.00 | 59 772.00 | | 53 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 798.00 | 57 383.00 | | 53 798.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 877.00 | 934.00 | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 555.00 | 252 645.00 | | 252 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 125.00 | 366 290.00 | | 367 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 555.00 | 246 601.00 | | 252 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 547.00 | 11 601.00 | | 320 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 148.00 | | | 332 148.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 803.00 | | | 231 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 202.00 | 11 601.00 | | 220 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 284.00 | 8 184.00 | | 211 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 084.00 | 8 184.00 | | 210 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 139.00 | 53 139.00 | | 53 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8L Produits constatés d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 144 193.00 | 144 193.00 | | 144 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
VW T.V.A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 555.00 | 252 555.00 | | 252 555.00 |