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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 498.00 | 10 090.00 | 408.00 | 10 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 573.00 | 28 305.00 | 38 268.00 | 66 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 526.00 | 46 975.00 | 43 551.00 | 90 526.00 |
BT Marchandises | 42 160.00 | | 42 160.00 | 42 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 329.00 | | 60 329.00 | 60 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 299.00 | 216 958.00 | 539 340.00 | 756 299.00 |
BZ Autres créances | 41 924.00 | | 41 924.00 | 41 924.00 |
CF Disponibilités | 1 132 916.00 | | 1 132 916.00 | 1 132 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 630.00 | 216 958.00 | 1 816 672.00 | 2 033 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 157.00 | 263 934.00 | 1 860 223.00 | 2 124 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 121.00 | 369 416.00 | | 406 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 217.00 | 36 706.00 | | 47 217.00 |
DL TOTAL (I) | 618 338.00 | 571 122.00 | | 618 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 224.00 | 136 339.00 | | 681 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 907.00 | 716 367.00 | | 496 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 946.00 | 69 794.00 | | 59 946.00 |
EA Autres dettes | 3 807.00 | 4 661.00 | | 3 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 884.00 | 927 162.00 | | 1 241 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 223.00 | 1 498 285.00 | | 1 860 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 476 743.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 8 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 484 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 518 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 623 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 214.00 | 11 758.00 | | 11 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 214.00 | 11 758.00 | | 11 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 214.00 | -11 758.00 | | -11 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 700.00 | 12 471.00 | | 7 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 548.00 | 4 184 696.00 | | 3 519 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 330.00 | 4 147 990.00 | | 3 472 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 217.00 | 36 706.00 | | 47 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 911.00 | | 24 615.00 | 65 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 457.00 | | 24 615.00 | 52 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 318.00 | 8 657.00 | | 38 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 318.00 | 260.00 | | 8 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 999.00 | 8 396.00 | | 29 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 614.00 | 62 343.00 | | 154 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 614.00 | 62 343.00 | | 154 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 614.00 | 62 343.00 | | 154 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 907.00 | 496 907.00 | | 496 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 478 048.00 | 478 048.00 | | 478 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 250.00 | 278 250.00 | | 278 250.00 |
VB T. V. A. | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 224.00 | 681 224.00 | | 681 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 098.00 | 803 098.00 | | 803 098.00 |
VW T.V.A. | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 884.00 | 1 241 884.00 | | 1 241 884.00 |