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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 498.00 | 10 319.00 | 179.00 | 10 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 786.00 | 38 005.00 | 29 780.00 | 67 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 738.00 | 56 903.00 | 34 834.00 | 91 738.00 |
BT Marchandises | 217 901.00 | | 217 901.00 | 217 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 111.00 | 251 955.00 | 727 156.00 | 979 111.00 |
BZ Autres créances | 55 227.00 | | 55 227.00 | 55 227.00 |
CF Disponibilités | 930 422.00 | | 930 422.00 | 930 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 965.00 | 251 955.00 | 1 937 010.00 | 2 188 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 703.00 | 308 858.00 | 1 971 845.00 | 2 280 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 453 338.00 | 406 121.00 | | 453 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 626.00 | 47 217.00 | | 35 626.00 |
DL TOTAL (I) | 653 965.00 | 618 338.00 | | 653 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 259.00 | 681 224.00 | | 573 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 273.00 | 496 907.00 | | 606 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 293.00 | 59 946.00 | | 134 293.00 |
EA Autres dettes | 4 053.00 | 3 807.00 | | 4 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 879.00 | 1 241 884.00 | | 1 317 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 845.00 | 1 860 223.00 | | 1 971 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 156 482.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 167 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 177 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 328 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 996.00 | |
GE Autres charges | | | 17 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 071 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 664.00 | 11 214.00 | | 55 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 664.00 | 11 214.00 | | 55 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 664.00 | -11 214.00 | | -55 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 150.00 | 7 700.00 | | 13 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 172.00 | 3 519 548.00 | | 4 178 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 546.00 | 3 472 330.00 | | 4 142 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 626.00 | 47 217.00 | | 35 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 526.00 | | 91 738.00 | 90 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 875.00 | 4 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 526.00 | 91 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 579.00 | 8 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 072.00 | 78 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 072.00 | | 78 284.00 | 77 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 975.00 | 56 903.00 | 46 975.00 | 46 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 579.00 | 8 579.00 | 8 579.00 | 8 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 396.00 | 48 324.00 | 38 396.00 | 38 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 216 958.00 | | -34 996.00 | 216 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 958.00 | | -34 996.00 | 216 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 958.00 | | -34 996.00 | 216 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 273.00 | 606 273.00 | | 606 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 658 864.00 | 658 864.00 | | 658 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 246.00 | 320 246.00 | | 320 246.00 |
VB T. V. A. | 55 227.00 | 55 227.00 | | 55 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 259.00 | 573 259.00 | | 573 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 213.00 | 1 039 213.00 | | 1 039 213.00 |
VW T.V.A. | 75 601.00 | 75 601.00 | | 75 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 879.00 | 1 317 879.00 | | 1 317 879.00 |