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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 807.00 | 33 555.00 | 82 252.00 | 115 807.00 |
040 Immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 453.00 | 33 555.00 | 173 898.00 | 207 453.00 |
060 Stock marchandises | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
072 Créances – Autres | 103 437.00 | | 103 437.00 | 103 437.00 |
084 Disponibilités | 98 027.00 | | 98 027.00 | 98 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 885.00 | | 214 885.00 | 214 885.00 |
110 Total général Actif | 422 338.00 | 33 555.00 | 388 783.00 | 422 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 557.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 715.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 112.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 334.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 947.00 | 199 266.00 | | 213 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 132.00 | 73 166.00 | | 172 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 425.00 | 1 081.00 | | 1 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 504.00 | 273 513.00 | | 390 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 580.00 | 95 808.00 | | 98 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 693.00 | -4 354.00 | | -2 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 308.00 | 808.00 | | 308.00 |
242 Autres charges externes. | 39 919.00 | 34 637.00 | | 39 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 697.00 | 5 323.00 | | 2 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 734.00 | 58 796.00 | | 81 734.00 |
252 Charges sociales | 22 744.00 | 16 832.00 | | 22 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 966.00 | 12 589.00 | | 20 966.00 |
262 Autres charges | 20 931.00 | 9 419.00 | | 20 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 186.00 | 229 859.00 | | 285 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 318.00 | 43 654.00 | | 105 318.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 820.00 | 2 400.00 | | 6 820.00 |
294 Charges financières | 2 527.00 | 1 875.00 | | 2 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 950.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 895.00 | 6 426.00 | | 24 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 715.00 | 31 807.00 | | 84 715.00 |