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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 392.00 | 50 589.00 | 61 803.00 | 112 392.00 |
040 Immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 038.00 | 50 589.00 | 153 449.00 | 204 038.00 |
060 Stock marchandises | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
072 Créances – Autres | 109 737.00 | | 109 737.00 | 109 737.00 |
084 Disponibilités | 105 251.00 | | 105 251.00 | 105 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 132.00 | | 240 132.00 | 240 132.00 |
110 Total général Actif | 444 170.00 | 50 589.00 | 393 581.00 | 444 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 497.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 627.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 291.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 965.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 193 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 414.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 462.00 | 213 947.00 | | 184 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 772.00 | 172 132.00 | | 165 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 318.00 | 3 000.00 | | 3 318.00 |
230 Autres produits | 1 099.00 | 1 425.00 | | 1 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 652.00 | 390 504.00 | | 354 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 356.00 | 98 580.00 | | 81 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 122.00 | -2 693.00 | | 3 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 375.00 | 308.00 | | 375.00 |
242 Autres charges externes. | 37 993.00 | 39 919.00 | | 37 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | 2 697.00 | | 2 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 259.00 | 81 734.00 | | 68 259.00 |
252 Charges sociales | 28 018.00 | 22 744.00 | | 28 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 310.00 | 20 966.00 | | 20 310.00 |
262 Autres charges | 17 658.00 | 20 931.00 | | 17 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 636.00 | 285 186.00 | | 259 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 016.00 | 105 318.00 | | 95 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 279.00 | 6 820.00 | | 23 279.00 |
294 Charges financières | 4 174.00 | 2 527.00 | | 4 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 942.00 | 24 895.00 | | 20 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 627.00 | 84 715.00 | | 74 627.00 |