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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 827 000.00 | | 827 000.00 | 827 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 001.00 | 48 344.00 | 3 657.00 | 52 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 440.00 | 2 764.00 | 8 676.00 | 11 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 146.00 | 63 230.00 | 844 916.00 | 908 146.00 |
BT Marchandises | 67 665.00 | | 67 665.00 | 67 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
BZ Autres créances | 87 593.00 | | 87 593.00 | 87 593.00 |
CF Disponibilités | 133 875.00 | | 133 875.00 | 133 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 791.00 | | 320 791.00 | 320 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 937.00 | 63 230.00 | 1 165 707.00 | 1 228 937.00 |
CU Autres participations | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 713 865.00 | 643 816.00 | | 713 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 204.00 | 70 049.00 | | 73 204.00 |
DL TOTAL (I) | 842 069.00 | 768 865.00 | | 842 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 183.00 | 258 489.00 | | 178 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 369.00 | 7 287.00 | | 8 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 198.00 | 104 378.00 | | 108 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 489.00 | 30 887.00 | | 28 489.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 300.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 638.00 | 401 341.00 | | 323 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 707.00 | 1 170 206.00 | | 1 165 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 999.00 | 223 203.00 | | 226 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 996.00 | | 1 150.00 | 906 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 000.00 | | | 832 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 123.00 | | | 59 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 873.00 | | 1 150.00 | 15 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 364.00 | 3 102.00 | | 57 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 364.00 | 3 102.00 | | 52 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
UX Autres créances clients | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 525.00 | 85 525.00 | | 85 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 691.00 | 119 251.00 | 11 440.00 | 130 691.00 |