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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 827 000.00 | | 827 000.00 | 827 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 001.00 | 51 248.00 | 753.00 | 52 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 440.00 | 3 112.00 | 8 328.00 | 11 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 346.00 | 66 482.00 | 841 864.00 | 908 346.00 |
BT Marchandises | 71 006.00 | | 71 006.00 | 71 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
BZ Autres créances | 94 423.00 | | 94 423.00 | 94 423.00 |
CF Disponibilités | 141 412.00 | | 141 412.00 | 141 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 013.00 | | 323 013.00 | 323 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 359.00 | 66 482.00 | 1 164 877.00 | 1 231 359.00 |
CU Autres participations | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 787 069.00 | 713 865.00 | | 787 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 175.00 | 73 204.00 | | 81 175.00 |
DL TOTAL (I) | 923 243.00 | 842 069.00 | | 923 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 663.00 | 178 183.00 | | 96 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 418.00 | 8 369.00 | | 8 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 116.00 | 108 198.00 | | 112 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 249.00 | 28 489.00 | | 22 249.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 633.00 | 323 638.00 | | 241 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 877.00 | 1 165 707.00 | | 1 164 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 633.00 | 226 999.00 | | 241 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 146.00 | | 200.00 | 908 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 000.00 | | | 832 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 123.00 | | | 59 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 023.00 | | 200.00 | 17 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 466.00 | 2 904.00 | | 60 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 466.00 | 2 904.00 | | 55 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 764.00 | 348.00 | | 2 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 764.00 | 348.00 | | 2 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 764.00 | 348.00 | | 2 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 116.00 | 112 116.00 | | 112 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
UX Autres créances clients | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 663.00 | 96 663.00 | | 96 663.00 |
VI Groupe et associés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VP Divers | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 881.00 | 89 881.00 | | 89 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 036.00 | 110 596.00 | 11 440.00 | 122 036.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 633.00 | 241 633.00 | | 241 633.00 |