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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 305.00 | 16 101.00 | 9 204.00 | 25 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 551.00 | 28 609.00 | 7 941.00 | 36 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 556.00 | 44 711.00 | 20 845.00 | 65 556.00 |
BN En cours de production de biens | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 023.00 | 5 615.00 | 319 407.00 | 325 023.00 |
BZ Autres créances | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
CF Disponibilités | 69 553.00 | | 69 553.00 | 69 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 166.00 | 5 615.00 | 440 550.00 | 446 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 722.00 | 50 326.00 | 461 395.00 | 511 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 171 125.00 | | | 171 125.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DL TOTAL (I) | 181 077.00 | | | 181 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 661.00 | | | 116 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 716.00 | | | 124 716.00 |
EA Autres dettes | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 317.00 | | | 280 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 395.00 | | | 461 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 317.00 | | | 280 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 670.00 | | 1 998.00 | 91 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 112.00 | 65 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 112.00 | 61 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 170.00 | | 798.00 | 89 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 1 200.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 478.00 | 22 345.00 | 28 112.00 | 50 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 478.00 | 22 345.00 | 28 112.00 | 50 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 662.00 | 116 662.00 | | 116 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 717.00 | 124 717.00 | | 124 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 325 023.00 | 325 023.00 | | 325 023.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 660.00 | 370 960.00 | 3 700.00 | 374 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 318.00 | 280 318.00 | | 280 318.00 |