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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 816.00 | 19 868.00 | 5 947.00 | 25 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 218.00 | 24 312.00 | 41 906.00 | 66 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 734.00 | 44 181.00 | 51 553.00 | 95 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 430.00 | | 395 430.00 | 395 430.00 |
BZ Autres créances | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CF Disponibilités | 102 965.00 | | 102 965.00 | 102 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 680.00 | | 568 680.00 | 568 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 415.00 | 44 181.00 | 620 234.00 | 664 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 277.00 | | | 172 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
DL TOTAL (I) | 207 217.00 | | | 207 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 762.00 | | | 206 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 475.00 | | | 133 475.00 |
EA Autres dettes | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 017.00 | | | 413 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 234.00 | | | 620 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 396.00 | | | 394 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 556.00 | | 43 196.00 | 65 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 018.00 | 95 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 018.00 | 92 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 856.00 | | 43 196.00 | 61 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 711.00 | 12 488.00 | 13 018.00 | 44 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 711.00 | 12 488.00 | 13 018.00 | 44 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 763.00 | 206 763.00 | | 206 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 475.00 | 133 475.00 | | 133 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 395 431.00 | 395 431.00 | | 395 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 441.00 | 19 820.00 | 18 621.00 | 38 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 441.00 | | | -12 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 335.00 | 419 635.00 | 3 700.00 | 423 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 017.00 | 394 396.00 | 18 621.00 | 413 017.00 |