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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
060 Stock marchandises | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 776.00 | 4 557.00 | 11 219.00 | 15 776.00 |
072 Créances – Autres | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
084 Disponibilités | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 075.00 | 4 557.00 | 32 518.00 | 37 075.00 |
110 Total général Actif | 38 889.00 | 6 370.00 | 32 518.00 | 38 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 604.00 | | | 66 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 235.00 | | | -5 235.00 |
242 Autres charges externes. | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | | | 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 991.00 | | | 61 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 557.00 | | | 4 557.00 |