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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 499.00 | 2 021.00 | 478.00 | 2 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 499.00 | 2 021.00 | 478.00 | 2 499.00 |
060 Stock marchandises | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 493.00 | 2 609.00 | 19 884.00 | 22 493.00 |
072 Créances – Autres | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
084 Disponibilités | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 724.00 | 2 609.00 | 35 115.00 | 37 724.00 |
110 Total général Actif | 40 223.00 | 4 630.00 | 35 593.00 | 40 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 786.00 | | | 55 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 830.00 | | | 93 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
242 Autres charges externes. | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 207.00 | | | 207.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
262 Autres charges | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 898.00 | | | 92 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 931.00 | | | 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 723.00 | | | 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 685.00 | | | 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 685.00 | | | 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 557.00 | | | 4 557.00 |