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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 139 092.00 | | 139 092.00 | 139 092.00 |
CF Disponibilités | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 672.00 | | 156 672.00 | 156 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 672.00 | | 1 256 672.00 | 1 256 672.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 975 561.00 | 833 201.00 | | 975 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 424.00 | 144 360.00 | | 126 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 986.00 | 999 561.00 | | 1 123 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 145 469.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 498.00 | 79 145.00 | | 105 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 1 502.00 | | 2 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 135.00 | 29 790.00 | | 25 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 686.00 | 255 908.00 | | 132 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 672.00 | 1 255 470.00 | | 1 256 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 686.00 | 255 908.00 | | 132 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 993.00 | -24 483.00 | | -36 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 389.00 | 415 886.00 | | 416 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 964.00 | 271 526.00 | | 289 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 424.00 | 144 360.00 | | 126 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 499.00 | 105 499.00 | | 105 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 535.00 | 140 535.00 | | 140 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 535.00 | 140 535.00 | | 140 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 686.00 | 132 686.00 | | 132 686.00 |