| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 88 427.00 | | 88 427.00 | 88 427.00 |
CF Disponibilités | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 294.00 | | 288 294.00 | 288 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 294.00 | | 1 388 294.00 | 1 388 294.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 966 719.00 | 1 016 912.00 | | 966 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 301.00 | 89 807.00 | | 194 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 021.00 | 1 128 719.00 | | 1 183 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 026.00 | 69 318.00 | | 143 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 3 243.00 | | 2 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 188.00 | 44 989.00 | | 60 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 272.00 | 117 551.00 | | 205 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 294.00 | 1 246 271.00 | | 1 388 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 272.00 | 117 551.00 | | 205 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 026.00 | | | 143 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 389.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 293.00 | -42 031.00 | | -1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 535.00 | 415 889.00 | | 567 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 234.00 | 326 081.00 | | 373 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 301.00 | 89 807.00 | | 194 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 026.00 | 143 026.00 | | 143 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 973.00 | 284 973.00 | | 284 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 973.00 | 284 973.00 | | 284 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 273.00 | 205 273.00 | | 205 273.00 |