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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 2 396.00 | 813.00 | 3 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 936.00 | 31 862.00 | 27 074.00 | 58 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 146.00 | 34 258.00 | 30 887.00 | 65 146.00 |
BT Marchandises | 129 236.00 | 36 000.00 | 93 236.00 | 129 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 141.00 | | 84 141.00 | 84 141.00 |
BZ Autres créances | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
CF Disponibilités | 293 240.00 | | 293 240.00 | 293 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 810.00 | 36 000.00 | 485 810.00 | 521 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 957.00 | 70 258.00 | 516 698.00 | 586 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
DL TOTAL (I) | 60 485.00 | | | 60 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 385.00 | | | 346 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
EA Autres dettes | 43 548.00 | | | 43 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 213.00 | | | 456 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 698.00 | | | 516 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 213.00 | | | 456 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 114.00 | | 480 114.00 | 480 114.00 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 114.00 | | 720 114.00 | 720 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 605.00 | | | 726 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 975.00 | | | 701 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 756.00 | | 15 390.00 | 49 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 1 210.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 756.00 | | 11 180.00 | 47 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 659.00 | 13 599.00 | | 20 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 396.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 659.00 | 13 202.00 | | 18 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 36 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 385.00 | 346 385.00 | | 346 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 141.00 | 84 141.00 | | 84 141.00 |
VB T. V. A. | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 333.00 | 99 333.00 | 3 000.00 | 102 333.00 |
VW T.V.A. | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 213.00 | 456 213.00 | | 456 213.00 |