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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 3 277.00 | 508.00 | 3 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 268.00 | 47 511.00 | 18 757.00 | 66 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 054.00 | 50 788.00 | 22 265.00 | 73 054.00 |
BT Marchandises | 119 354.00 | 36 000.00 | 83 354.00 | 119 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 640.00 | | 178 640.00 | 178 640.00 |
BZ Autres créances | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
CF Disponibilités | 195 339.00 | | 195 339.00 | 195 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 396.00 | 36 000.00 | 475 396.00 | 511 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 450.00 | 86 788.00 | 497 662.00 | 584 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 985.00 | | | 54 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
DL TOTAL (I) | 71 298.00 | | | 71 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 238.00 | | | 357 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
EA Autres dettes | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 363.00 | | | 426 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 662.00 | | | 497 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 663.00 | | | 423 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 369.00 | | 823 369.00 | 823 369.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 409.00 | | 823 409.00 | 823 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 034.00 | | | 60 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 289.00 | | | 926 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 475.00 | | | 915 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 146.00 | | 7 908.00 | 65 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | 576.00 | 3 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 936.00 | | 7 332.00 | 58 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 258.00 | 16 529.00 | | 34 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 396.00 | 880.00 | | 2 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 862.00 | 15 649.00 | | 31 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 238.00 | 357 238.00 | | 357 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 640.00 | 178 640.00 | | 178 640.00 |
VB T. V. A. | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VI Groupe et associés | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 702.00 | 196 702.00 | 3 000.00 | 199 702.00 |
VW T.V.A. | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 663.00 | 423 663.00 | | 423 663.00 |