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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 065.00 | 43 277.00 | 31 788.00 | 75 065.00 |
040 Immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 318.00 | 43 277.00 | 132 041.00 | 175 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
072 Créances – Autres | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
084 Disponibilités | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
110 Total général Actif | 201 347.00 | 43 277.00 | 158 070.00 | 201 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 080.00 | 214 325.00 | | 139 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 316.00 | | | 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 5 171.00 | 68.00 | | 5 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 067.00 | 214 393.00 | | 172 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 354.00 | 331.00 | | 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 092.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 252.00 | 61 863.00 | | 41 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 704.00 | | |
242 Autres charges externes. | 54 629.00 | 53 469.00 | | 54 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | 2 591.00 | | 1 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 921.00 | 55 562.00 | | 28 921.00 |
252 Charges sociales | 3 742.00 | 17 299.00 | | 3 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 566.00 | 6 851.00 | | 7 566.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 144.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 410.00 | 199 497.00 | | 138 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 656.00 | 14 896.00 | | 33 656.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 996.00 | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 868.00 | 572.00 | | 2 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 2 085.00 | | 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 006.00 | 11 243.00 | | 30 006.00 |