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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 726.00 | 51 526.00 | 28 200.00 | 79 726.00 |
040 Immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 980.00 | 51 526.00 | 128 454.00 | 179 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
072 Créances – Autres | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
084 Disponibilités | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
110 Total général Actif | 205 012.00 | 51 526.00 | 153 486.00 | 205 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 306.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 493.00 | 139 080.00 | | 111 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62.00 | 316.00 | | 62.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 615.00 | 27 500.00 | | 54 615.00 |
230 Autres produits | 1 731.00 | 5 171.00 | | 1 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 901.00 | 172 067.00 | | 167 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321.00 | 354.00 | | 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 635.00 | 41 252.00 | | 42 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 594.00 | | | 594.00 |
242 Autres charges externes. | 52 541.00 | 54 629.00 | | 52 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | 1 939.00 | | 2 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 128.00 | 28 921.00 | | 45 128.00 |
252 Charges sociales | 6 122.00 | 3 742.00 | | 6 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 249.00 | 7 566.00 | | 8 249.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 7.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 130.00 | 138 410.00 | | 158 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 771.00 | 33 656.00 | | 9 771.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 311.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 400.00 | 2 868.00 | | 2 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 472.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 153.00 | 30 006.00 | | 7 153.00 |