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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
AH Fonds commercial | 378 480.00 | 28 480.00 | 350 000.00 | 378 480.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 133 000.00 | 568.00 | 132 431.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 483.00 | 42 179.00 | 20 303.00 | 62 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 493.00 | 262 129.00 | 174 364.00 | 436 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 964.00 | | 57 964.00 | 57 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 060.00 | 346 192.00 | 815 867.00 | 1 162 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BT Marchandises | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 38 991.00 | | 38 991.00 | 38 991.00 |
CF Disponibilités | 197 691.00 | | 197 691.00 | 197 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 849.00 | | 278 849.00 | 278 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 909.00 | 346 192.00 | 1 094 717.00 | 1 440 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
DL TOTAL (I) | 95 308.00 | | | 95 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 174.00 | | | 527 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 618.00 | | | 401 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
EA Autres dettes | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 409.00 | | | 999 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 717.00 | | | 1 094 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 617.00 | | | 483 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 435.00 | | 311 435.00 | 311 435.00 |
FG Production vendue services | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 261.00 | | 314 261.00 | 314 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 877.00 | | | 364 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 313.00 | | | 330 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 799.00 | | | 42 799.00 |