| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 634.00 | 13 484.00 | 5 150.00 | 18 634.00 |
AH Fonds commercial | 378 480.00 | 28 480.00 | 350 000.00 | 378 480.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 133 000.00 | 6 584.00 | 126 415.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 545.00 | 49 151.00 | 25 394.00 | 74 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 003.00 | 286 268.00 | 176 735.00 | 463 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 553 087.00 | | 553 087.00 | 553 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 555.00 | 383 969.00 | 1 317 586.00 | 1 701 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BT Marchandises | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BZ Autres créances | 72 968.00 | | 72 968.00 | 72 968.00 |
CF Disponibilités | 197 549.00 | | 197 549.00 | 197 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 369.00 | | 316 369.00 | 316 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 924.00 | 383 969.00 | 1 633 955.00 | 2 017 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 346.00 | | | 69 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 726.00 | | | 49 726.00 |
DL TOTAL (I) | 193 699.00 | | | 193 699.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 461.00 | | | 682 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 774.00 | | | 403 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 341.00 | | | 118 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 256.00 | | | 1 440 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 955.00 | | | 1 633 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 678.00 | | | 572 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 546.00 | | 370 546.00 | 370 546.00 |
FG Production vendue services | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 605.00 | | 375 605.00 | 375 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828.00 | | | 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 213.00 | | | 450 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 587.00 | | | 397 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 856.00 | | | 41 856.00 |