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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 207.00 | 1 466.00 | 1 741.00 | 3 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 917.00 | | 29 917.00 | 29 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 124.00 | 1 466.00 | 66 658.00 | 68 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 774.00 | | 247 774.00 | 247 774.00 |
BZ Autres créances | 172 046.00 | | 172 046.00 | 172 046.00 |
CF Disponibilités | 847 320.00 | | 847 320.00 | 847 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 140.00 | | 1 267 140.00 | 1 267 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 264.00 | 1 466.00 | 1 333 798.00 | 1 335 264.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 175 856.00 | 107 363.00 | | 175 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 281.00 | 68 493.00 | | 170 281.00 |
DL TOTAL (I) | 354 937.00 | 184 656.00 | | 354 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 650.00 | 290 158.00 | | 193 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 751.00 | 225 993.00 | | 120 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
EA Autres dettes | 17 001.00 | 29 233.00 | | 17 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 420.00 | 652 609.00 | | 644 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 861.00 | 1 197 993.00 | | 978 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 798.00 | 1 382 649.00 | | 1 333 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 862.00 | 1 196 423.00 | | 978 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 166.00 | | 37 458.00 | 54 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 499.00 | 64 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 499.00 | 68 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | 2 458.00 | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 417.00 | | 35 000.00 | 53 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | 717.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | 717.00 | | 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 651.00 | 193 651.00 | | 193 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644 420.00 | 644 420.00 | | 644 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
UX Autres créances clients | 247 774.00 | 247 774.00 | | 247 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
VB T. V. A. | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
VC Groupe et associés | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 181.00 | 84 181.00 | | 84 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 736.00 | 449 736.00 | | 449 736.00 |
VW T.V.A. | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 862.00 | 978 862.00 | | 978 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
ST Autres comptes | 343 062.00 | | | 343 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 537.00 | | | 194 537.00 |
YT Sous‐traitance | 263 427.00 | | | 263 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 448.00 | | | 341 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 213.00 | | | 113 213.00 |
ZE Dividendes | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 804 046.00 | | | 804 046.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |