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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 207.00 | 2 695.00 | 512.00 | 3 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 724.00 | 2 695.00 | 70 029.00 | 72 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 023.00 | | 374 023.00 | 374 023.00 |
BZ Autres créances | 135 142.00 | | 135 142.00 | 135 142.00 |
CF Disponibilités | 684 101.00 | | 684 101.00 | 684 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 266.00 | | 1 193 266.00 | 1 193 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 990.00 | 2 695.00 | 1 263 295.00 | 1 265 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 346 136.00 | | | 346 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 872.00 | | | 179 872.00 |
DL TOTAL (I) | 534 808.00 | | | 534 808.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 426.00 | | | 362 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 678.00 | | | 110 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 831.00 | | | 169 831.00 |
EA Autres dettes | 60 552.00 | | | 60 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 487.00 | | | 703 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 295.00 | | | 1 263 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 487.00 | | | 703 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 125.00 | | 28 100.00 | 68 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 500.00 | 69 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 72 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 918.00 | | 28 100.00 | 64 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466.00 | 1 229.00 | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466.00 | 1 229.00 | | 1 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 677.00 | 110 677.00 | | 110 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 293.00 | 54 293.00 | | 54 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 552.00 | 60 552.00 | | 60 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 117.00 | 4 600.00 | 29 517.00 | 34 117.00 |
UX Autres créances clients | 374 023.00 | 374 023.00 | | 374 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VI Groupe et associés | 362 427.00 | 362 427.00 | | 362 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 731.00 | 94 731.00 | | 94 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 222.00 | 513 705.00 | 29 517.00 | 543 222.00 |
VW T.V.A. | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 487.00 | 703 487.00 | | 703 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
ST Autres comptes | 129 944.00 | | | 129 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 174.00 | | | 225 174.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
YT Sous‐traitance | 246 430.00 | | | 246 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 528.00 | | | 130 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 179.00 | | | 78 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 358.00 | | | 644 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |