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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
AH Fonds commercial | 372 496.00 | | 372 496.00 | 372 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 333.00 | 49 643.00 | 63 689.00 | 113 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 971.00 | 53 198.00 | 443 772.00 | 496 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 466.00 | | 72 466.00 | 72 466.00 |
BZ Autres créances | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CF Disponibilités | 365 077.00 | | 365 077.00 | 365 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 520.00 | | 449 520.00 | 449 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 491.00 | 53 198.00 | 893 292.00 | 946 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 192.00 | 21 945.00 | | 37 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 627.00 | 15 247.00 | | 70 627.00 |
DL TOTAL (I) | 108 920.00 | 38 292.00 | | 108 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 279.00 | 294 155.00 | | 303 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 625.00 | 58 903.00 | | 41 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 764.00 | 39 557.00 | | 47 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 095.00 | 58 059.00 | | 105 095.00 |
EA Autres dettes | 286 606.00 | 303 912.00 | | 286 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 371.00 | 785 950.00 | | 784 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 292.00 | 824 243.00 | | 893 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 050.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 050.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 765.00 | 47 765.00 | | 47 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 607.00 | 286 607.00 | | 286 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UX Autres créances clients | 72 466.00 | 72 466.00 | | 72 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VC Groupe et associés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 280.00 | 88 716.00 | 182 473.00 | 303 280.00 |
VI Groupe et associés | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 964.00 | 88 964.00 | | 88 964.00 |
VW T.V.A. | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 372.00 | 569 809.00 | 182 473.00 | 784 372.00 |