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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
AH Fonds commercial | 372 496.00 | | 372 496.00 | 372 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 089.00 | 66 459.00 | 53 630.00 | 120 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 727.00 | 70 014.00 | 433 713.00 | 503 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 687.00 | | 118 687.00 | 118 687.00 |
BZ Autres créances | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
CF Disponibilités | 251 807.00 | | 251 807.00 | 251 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 704.00 | | 412 704.00 | 412 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 432.00 | 70 014.00 | 846 417.00 | 916 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 820.00 | 37 192.00 | | 97 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 339.00 | 70 627.00 | | 2 339.00 |
DL TOTAL (I) | 101 260.00 | 108 920.00 | | 101 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 939.00 | 303 279.00 | | 260 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 042.00 | 41 625.00 | | 28 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 495.00 | 47 764.00 | | 113 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 831.00 | 105 095.00 | | 99 831.00 |
EA Autres dettes | 242 849.00 | 286 606.00 | | 242 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 157.00 | 784 371.00 | | 745 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 417.00 | 893 292.00 | | 846 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 971.00 | | 6 757.00 | 496 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 052.00 | | | 376 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 333.00 | | 6 757.00 | 113 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 199.00 | 16 816.00 | | 53 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 643.00 | 16 816.00 | | 49 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 496.00 | 113 496.00 | | 113 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 849.00 | 242 849.00 | | 242 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UX Autres créances clients | 118 687.00 | 118 687.00 | | 118 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
VC Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 204.00 | 17 730.00 | 42 474.00 | 60 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 462.00 | 44 134.00 | 161 328.00 | 205 462.00 |
VI Groupe et associés | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 285.00 | | | 55 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 201.00 | 165 201.00 | | 165 201.00 |
VW T.V.A. | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 885.00 | 546 083.00 | 203 802.00 | 749 885.00 |