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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 900.00 | 45 205.00 | 9 694.00 | 54 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 422 898.00 | 187 985.00 | 234 912.00 | 422 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 798.00 | 233 191.00 | 244 607.00 | 477 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 146 214.00 | | 146 214.00 | 146 214.00 |
084 Disponibilités | 189 688.00 | | 189 688.00 | 189 688.00 |
088 Caisse | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 436.00 | | 392 436.00 | 392 436.00 |
110 Total général Actif | 870 234.00 | 233 191.00 | 637 043.00 | 870 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -323 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -236 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 220 106.00 | |
172 Autres dettes | | | 386 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 873 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 769 411.00 | 2 661 019.00 | | 1 769 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 434.00 | 1 285.00 | | 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 919.00 | | | 49 919.00 |
230 Autres produits | 47 044.00 | 119 332.00 | | 47 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 868 407.00 | 2 781 637.00 | | 1 868 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 478 085.00 | 743 267.00 | | 478 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 504.00 | -13 169.00 | | 5 504.00 |
242 Autres charges externes. | 497 568.00 | 685 159.00 | | 497 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 40 043.00 | 47 372.00 | | 40 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 473 971.00 | 632 289.00 | | 473 971.00 |
252 Charges sociales | 17 308.00 | 139 753.00 | | 17 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 949.00 | 56 496.00 | | 60 949.00 |
262 Autres charges | 253 423.00 | 429 911.00 | | 253 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 826 854.00 | 2 721 081.00 | | 1 826 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 553.00 | 60 555.00 | | 41 553.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 044.00 | 493.00 | | 1 044.00 |
294 Charges financières | 5 105.00 | 6 472.00 | | 5 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 752.00 | | | 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 789.00 | 54 576.00 | | 36 789.00 |