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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 441 265.00 | 251 282.00 | 189 982.00 | 441 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 496 165.00 | 306 182.00 | 189 982.00 | 496 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
072 Créances – Autres | 100 166.00 | | 100 166.00 | 100 166.00 |
084 Disponibilités | 409 371.00 | | 409 371.00 | 409 371.00 |
088 Caisse | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 574 079.00 | | 574 079.00 | 574 079.00 |
110 Total général Actif | 1 070 246.00 | 306 182.00 | 764 063.00 | 1 070 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -286 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 184 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 139.00 | |
172 Autres dettes | | | 404 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 816 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 764 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 597.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 270 233.00 | 1 769 411.00 | | 2 270 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 434.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 209 416.00 | 49 919.00 | | 209 416.00 |
230 Autres produits | 38 589.00 | 47 044.00 | | 38 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 518 239.00 | 1 868 407.00 | | 2 518 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 575 772.00 | 478 085.00 | | 575 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 508.00 | 5 504.00 | | 3 508.00 |
242 Autres charges externes. | 693 342.00 | 497 568.00 | | 693 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43 582.00 | 40 043.00 | | 43 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 582 335.00 | 473 971.00 | | 582 335.00 |
252 Charges sociales | 42 395.00 | 17 308.00 | | 42 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 991.00 | 60 949.00 | | 72 991.00 |
262 Autres charges | 315 302.00 | 253 423.00 | | 315 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 329 229.00 | 1 826 854.00 | | 2 329 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 189 009.00 | 41 553.00 | | 189 009.00 |
280 Produits financiers | 348.00 | 48.00 | | 348.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 010.00 | 1 044.00 | | 2 010.00 |
294 Charges financières | 6 481.00 | 5 105.00 | | 6 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | 752.00 | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 184 802.00 | 36 789.00 | | 184 802.00 |