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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 468.00 | | 170 468.00 | 170 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 526.00 | 16 850.00 | 17 677.00 | 34 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 602.00 | 16 850.00 | 249 752.00 | 266 602.00 |
BT Marchandises | 98 106.00 | | 98 106.00 | 98 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
BZ Autres créances | 124 844.00 | | 124 844.00 | 124 844.00 |
CF Disponibilités | 191 698.00 | | 191 698.00 | 191 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 312.00 | | 434 312.00 | 434 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 913.00 | 16 850.00 | 684 064.00 | 700 913.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 877.00 | 142 009.00 | | 167 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 691.00 | 54 440.00 | | 49 691.00 |
DL TOTAL (I) | 228 568.00 | 207 449.00 | | 228 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 844.00 | 122 500.00 | | 357 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 256.00 | 8 427.00 | | 10 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 595.00 | 10 865.00 | | 39 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 021.00 | 85 658.00 | | 46 021.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | 1 664.00 | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 496.00 | 229 112.00 | | 455 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 064.00 | 436 560.00 | | 684 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 856.00 | | 991 856.00 | 991 856.00 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 856.00 | | 999 856.00 | 999 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 989.00 | |
GE Autres charges | | | 9 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 059.00 | 139.00 | | 6 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 059.00 | -139.00 | | -6 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 294.00 | 14 053.00 | | 8 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 629.00 | 1 111 595.00 | | 1 027 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 939.00 | 1 057 155.00 | | 977 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 691.00 | 54 440.00 | | 49 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 860.00 | 4 989.00 | | 11 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 860.00 | 4 989.00 | | 11 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 844.00 | 31 161.00 | 320 850.00 | 357 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 508.00 | 144 508.00 | | 144 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 333.00 | 144 508.00 | 10 825.00 | 155 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 496.00 | 128 813.00 | 320 850.00 | 455 496.00 |