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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 468.00 | | 170 468.00 | 170 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 860.00 | 25 613.00 | 54 247.00 | 79 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 200.00 | 25 613.00 | 286 587.00 | 312 200.00 |
BT Marchandises | 103 994.00 | | 103 994.00 | 103 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
BZ Autres créances | 40 592.00 | | 40 592.00 | 40 592.00 |
CF Disponibilités | 250 400.00 | | 250 400.00 | 250 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 310.00 | | 421 310.00 | 421 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 510.00 | 25 613.00 | 707 897.00 | 733 510.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 877.00 | 167 877.00 | | 167 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 152.00 | 49 691.00 | | 39 152.00 |
DL TOTAL (I) | 218 029.00 | 228 568.00 | | 218 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 696.00 | 357 844.00 | | 361 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510.00 | 10 256.00 | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 054.00 | 39 595.00 | | 46 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 753.00 | 46 021.00 | | 76 753.00 |
EA Autres dettes | 3 853.00 | 1 780.00 | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 868.00 | 455 496.00 | | 489 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 897.00 | 684 064.00 | | 707 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 566.00 | | 1 088 566.00 | 1 088 566.00 |
FG Production vendue services | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 216.00 | | 1 098 216.00 | 1 098 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 764.00 | |
GE Autres charges | | | 11 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 6 059.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -6 059.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 376.00 | 8 294.00 | | 8 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 455.00 | 1 027 629.00 | | 1 117 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 303.00 | 977 939.00 | | 1 078 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 152.00 | 49 691.00 | | 39 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 850.00 | 8 764.00 | | 16 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 850.00 | 8 764.00 | | 16 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 754.00 | 76 754.00 | | 76 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 696.00 | 103 250.00 | 258 446.00 | 361 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 916.00 | 66 916.00 | | 66 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 006.00 | 66 916.00 | 11 090.00 | 78 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 868.00 | 231 421.00 | 258 446.00 | 489 868.00 |