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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 444 186.00 | 211 026.00 | 233 161.00 | 444 186.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 701.00 | 211 026.00 | 247 676.00 | 458 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 646.00 | 400.00 | 73 246.00 | 73 646.00 |
072 Créances – Autres | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 63 950.00 | | 63 950.00 | 63 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 361.00 | 400.00 | 147 961.00 | 148 361.00 |
110 Total général Actif | 607 063.00 | 211 426.00 | 395 637.00 | 607 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 651.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 332.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 917.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 387.00 | | | 351 387.00 |
230 Autres produits | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 824.00 | | | 353 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -550.00 | | | -550.00 |
242 Autres charges externes. | 102 074.00 | | | 102 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 711.00 | | | -10 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 276.00 | | | 101 276.00 |
252 Charges sociales | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82 785.00 | | | 82 785.00 |
256 Dotations aux provisions | 400.00 | | | 400.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 304.00 | | | 322 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
294 Charges financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 311.00 | | | 437 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 917.00 | | | 43 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24.00 | | | 24.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 336.00 | | | 65 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |