| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 347 467.00 | 200 847.00 | 146 620.00 | 347 467.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 982.00 | 200 847.00 | 161 135.00 | 361 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 424.00 | | 98 424.00 | 98 424.00 |
072 Créances – Autres | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 97 515.00 | | 97 515.00 | 97 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 799.00 | | 216 799.00 | 216 799.00 |
110 Total général Actif | 578 781.00 | 200 847.00 | 377 934.00 | 578 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 813.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 540.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 181.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 001.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 701.00 | | | 458 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 128 679.00 | | | 128 679.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 6.00 | | | 6.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6.00 | | | 6.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |