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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 481.00 | 1 115.00 | 1 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 776.00 | 2 537.00 | 7 239.00 | 9 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 872.00 | 3 018.00 | 231 854.00 | 234 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BZ Autres créances | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
CF Disponibilités | 303 797.00 | | 303 797.00 | 303 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 606.00 | | 336 606.00 | 336 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 478.00 | 3 018.00 | 568 460.00 | 571 478.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 500.00 | | | 256 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DG Autres réserves | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 368.00 | | | 124 368.00 |
DL TOTAL (I) | 391 619.00 | | | 391 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 498.00 | | | 141 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 840.00 | | | 176 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 460.00 | | | 568 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 296.00 | | | 68 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 647.00 | | 741 647.00 | 741 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 647.00 | | 741 647.00 | 741 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 654.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 725.00 | | | 742 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 357.00 | | | 618 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 368.00 | | | 124 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 276.00 | | 1 596.00 | 233 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 1 596.00 | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413.00 | 1 605.00 | | 1 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 481.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413.00 | 1 124.00 | | 1 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
UX Autres créances clients | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VC Groupe et associés | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 498.00 | 32 954.00 | 108 544.00 | 141 498.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
VW T.V.A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 840.00 | 68 296.00 | 108 544.00 | 176 840.00 |