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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 636.00 | 2 307.00 | 1 329.00 | 3 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 185.00 | 1 145.00 | 13 040.00 | 14 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 649.00 | 8 894.00 | 7 754.00 | 16 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 970.00 | 12 346.00 | 245 623.00 | 257 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
BZ Autres créances | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
CF Disponibilités | 573 370.00 | | 573 370.00 | 573 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 624.00 | | 626 624.00 | 626 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 594.00 | 12 346.00 | 872 247.00 | 884 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 229 976.00 | | | 229 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 858.00 | | | 153 858.00 |
DL TOTAL (I) | 757 834.00 | | | 757 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 641.00 | | | 75 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 413.00 | | | 114 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 247.00 | | | 872 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 254.00 | | | 72 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 192 472.00 | |
FG Production vendue services | 827 880.00 | | 827 880.00 | 827 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 880.00 | | 827 880.00 | 827 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 717.00 | |
GE Autres charges | | | 3 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 944.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 650.00 | | | 831 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 792.00 | | | 677 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 858.00 | | | 153 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 180.00 | | 14 790.00 | 243 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 596.00 | | 2 040.00 | 221 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 084.00 | | 12 750.00 | 18 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 629.00 | 4 717.00 | | 7 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | 711.00 | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 033.00 | 4 006.00 | | 6 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
UX Autres créances clients | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VB T. V. A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VC Groupe et associés | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 641.00 | 33 482.00 | 42 159.00 | 75 641.00 |
VI Groupe et associés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
VW T.V.A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 413.00 | 72 254.00 | 42 159.00 | 114 413.00 |