| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 537.00 | 42 721.00 | 77 817.00 | 120 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 471.00 | 19 834.00 | 10 637.00 | 30 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 550.00 | 93 002.00 | 114 548.00 | 207 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 558.00 | 155 557.00 | 203 002.00 | 358 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BT Marchandises | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
BZ Autres créances | 427 252.00 | | 427 252.00 | 427 252.00 |
CF Disponibilités | 49 269.00 | | 49 269.00 | 49 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 137.00 | | 42 137.00 | 42 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 266.00 | | 555 266.00 | 555 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 824.00 | 155 557.00 | 758 267.00 | 913 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -80 119.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 208.00 | 212 581.00 | | 342 208.00 |
DL TOTAL (I) | 350 208.00 | 140 461.00 | | 350 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 808.00 | 317 140.00 | | 346 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 200.00 | 63 156.00 | | 60 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
EA Autres dettes | | 141 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 059.00 | 522 491.00 | | 408 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 267.00 | 662 952.00 | | 758 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 059.00 | 522 491.00 | | 408 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 558.00 | | | 358 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 558.00 | | | 358 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 430.00 | 55 126.00 | | 100 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 430.00 | 55 126.00 | | 100 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 808.00 | 346 808.00 | | 346 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
VC Groupe et associés | 398 674.00 | 398 674.00 | | 398 674.00 |
VP Divers | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 137.00 | 42 021.00 | 116.00 | 42 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 389.00 | 469 273.00 | 116.00 | 469 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 059.00 | 408 059.00 | | 408 059.00 |