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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 487.00 | 57 882.00 | 63 605.00 | 121 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 561.00 | 23 801.00 | 8 760.00 | 32 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 711.00 | 117 837.00 | 142 874.00 | 260 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 244.00 | 199 520.00 | 219 724.00 | 419 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BT Marchandises | 36 189.00 | | 36 189.00 | 36 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 492 547.00 | | 492 547.00 | 492 547.00 |
CF Disponibilités | 55 654.00 | | 55 654.00 | 55 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 866.00 | | 588 866.00 | 588 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 111.00 | 199 520.00 | 808 591.00 | 1 008 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 390.00 | 342 208.00 | | 424 390.00 |
DL TOTAL (I) | 432 390.00 | 350 208.00 | | 432 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 337.00 | 346 808.00 | | 308 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 144.00 | 60 200.00 | | 67 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719.00 | 1 052.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 200.00 | 408 059.00 | | 376 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 591.00 | 758 267.00 | | 808 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 200.00 | 408 059.00 | | 376 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 558.00 | | 83 162.00 | 358 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 475.00 | 419 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 475.00 | 419 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 558.00 | | 83 162.00 | 358 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 557.00 | 54 022.00 | 10 059.00 | 155 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 557.00 | 54 022.00 | 10 059.00 | 155 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 337.00 | 308 337.00 | | 308 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UX Autres créances clients | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VC Groupe et associés | 462 681.00 | 462 681.00 | | 462 681.00 |
VP Divers | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 460.00 | 1 265.00 | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 657.00 | 493 393.00 | 1 265.00 | 494 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 200.00 | 376 200.00 | | 376 200.00 |