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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 525.00 | 3 337.00 | 23 188.00 | 26 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 525.00 | 3 337.00 | 23 188.00 | 26 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 588.00 | 313 002.00 | 866 586.00 | 1 179 588.00 |
BZ Autres créances | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 292 202.00 | | 292 202.00 | 292 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 407.00 | 313 002.00 | 1 183 405.00 | 1 496 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 932.00 | 316 339.00 | 1 206 594.00 | 1 522 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 679.00 | 171 343.00 | | 334 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 719.00 | 163 336.00 | | 240 719.00 |
DL TOTAL (I) | 630 398.00 | 389 679.00 | | 630 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 207.00 | 5 310.00 | | 13 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 025.00 | 158 525.00 | | 562 025.00 |
EA Autres dettes | | 5 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 196.00 | 170 011.00 | | 576 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 594.00 | 559 690.00 | | 1 206 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 196.00 | 170 011.00 | | 576 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637.00 | | 23 888.00 | 2 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637.00 | | 23 888.00 | 2 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354.00 | 1 982.00 | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354.00 | 1 982.00 | | 1 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 313 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 313 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 313 002.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 977.00 | 212 977.00 | | 212 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 928.00 | 83 928.00 | | 83 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 461.00 | 43 461.00 | | 43 461.00 |
UX Autres créances clients | 826 395.00 | 826 395.00 | | 826 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353 193.00 | 353 193.00 | | 353 193.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VP Divers | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 205.00 | 1 184 205.00 | | 1 184 205.00 |
VW T.V.A. | 200 844.00 | 200 844.00 | | 200 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 196.00 | 576 196.00 | | 576 196.00 |