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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 378.00 | 11 487.00 | 51 891.00 | 63 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 479.00 | 11 487.00 | 53 992.00 | 65 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 774.00 | 340 544.00 | 725 231.00 | 1 065 774.00 |
BZ Autres créances | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 444 711.00 | | 444 711.00 | 444 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 308.00 | 340 544.00 | 1 200 764.00 | 1 541 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 786.00 | 352 030.00 | 1 254 756.00 | 1 606 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 575 398.00 | 334 679.00 | | 575 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 561.00 | 240 719.00 | | 196 561.00 |
DL TOTAL (I) | 826 959.00 | 630 398.00 | | 826 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 003.00 | 13 207.00 | | 10 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 656.00 | 562 025.00 | | 398 656.00 |
EA Autres dettes | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 797.00 | 576 196.00 | | 427 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 756.00 | 1 206 594.00 | | 1 254 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 964.00 | | | 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 525.00 | | 38 954.00 | 26 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 525.00 | | 36 853.00 | 26 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 337.00 | 8 150.00 | | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 337.00 | 8 150.00 | | 3 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 313 002.00 | 27 542.00 | | 313 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 002.00 | 27 542.00 | | 313 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 002.00 | 27 542.00 | | 313 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 092.00 | 130 092.00 | | 130 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 397.00 | 49 397.00 | | 49 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
UX Autres créances clients | 680 178.00 | | | 680 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 597.00 | | | 385 597.00 |
VB T. V. A. | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 697.00 | 1 076 596.00 | 2 101.00 | 1 078 697.00 |
VW T.V.A. | 202 142.00 | 202 142.00 | | 202 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 797.00 | 427 797.00 | | 427 797.00 |