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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 235 298.00 | | 235 298.00 | 235 298.00 |
BZ Autres créances | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
CF Disponibilités | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 992.00 | | 265 992.00 | 265 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 235 298.00 | | 235 298.00 | 235 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 928.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 34 747.00 | 17 629.00 | | 34 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 066.00 | 18 019.00 | | 18 066.00 |
DK Provisions réglementées | 5 978.00 | 3 907.00 | | 5 978.00 |
DL TOTAL (I) | 94 021.00 | 73 883.00 | | 94 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 55.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 326.00 | 183 323.00 | | 171 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 971.00 | 183 966.00 | | 171 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 992.00 | 257 849.00 | | 265 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 072.00 | -2 072.00 | | -2 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 735.00 | 5 781.00 | | 5 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 066.00 | 18 019.00 | | 18 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 298.00 | | | 235 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 298.00 | | | 235 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 907.00 | 2 072.00 | | 3 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 907.00 | 2 072.00 | | 3 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 096.00 | 11 772.00 | 64 602.00 | 114 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 971.00 | 69 647.00 | 64 602.00 | 171 971.00 |