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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 235 298.00 | | 235 298.00 | 235 298.00 |
BZ Autres créances | 35 119.00 | | 35 119.00 | 35 119.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 169.00 | | 35 169.00 | 35 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 467.00 | | 270 467.00 | 270 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 235 298.00 | | 235 298.00 | 235 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 340.00 | 1 829.00 | | 3 340.00 |
DG Autres réserves | 51 302.00 | 34 747.00 | | 51 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 114.00 | 18 066.00 | | 18 114.00 |
DK Provisions réglementées | 8 050.00 | 5 978.00 | | 8 050.00 |
DL TOTAL (I) | 114 206.00 | 94 021.00 | | 114 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 57.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 619.00 | 171 326.00 | | 155 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 588.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 261.00 | 171 971.00 | | 156 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 467.00 | 265 992.00 | | 270 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 072.00 | -2 072.00 | | -2 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 687.00 | 5 735.00 | | 5 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 114.00 | 18 066.00 | | 18 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 978.00 | 2 072.00 | | 5 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 978.00 | 2 072.00 | | 5 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 377.00 | 15 909.00 | 65 577.00 | 98 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 261.00 | 73 793.00 | 65 577.00 | 156 261.00 |