| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 000.00 | | 533 000.00 | 533 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 588.00 | 11 933.00 | 3 655.00 | 15 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 149.00 | 14 333.00 | 549 816.00 | 564 149.00 |
BT Marchandises | 76 891.00 | | 76 891.00 | 76 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
BZ Autres créances | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 062.00 | | 60 062.00 | 60 062.00 |
CF Disponibilités | 246 894.00 | | 246 894.00 | 246 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 777.00 | | 399 777.00 | 399 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 926.00 | 14 333.00 | 949 593.00 | 963 926.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 790.00 | 70 949.00 | | 203 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 664.00 | 132 841.00 | | 140 664.00 |
DL TOTAL (I) | 432 454.00 | 291 790.00 | | 432 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 171.00 | 420 828.00 | | 380 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 630.00 | 47 461.00 | | 58 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 047.00 | 61 202.00 | | 55 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 291.00 | 47 717.00 | | 23 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 139.00 | 577 208.00 | | 517 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 593.00 | 868 998.00 | | 949 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 314.00 | 197 283.00 | | 178 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 484.00 | | 665.00 | 563 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 323.00 | | 665.00 | 17 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 459.00 | 4 873.00 | | 9 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 459.00 | 4 873.00 | | 9 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 047.00 | 55 047.00 | | 55 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
UX Autres créances clients | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 171.00 | 41 346.00 | 169 205.00 | 380 171.00 |
VI Groupe et associés | 58 630.00 | 58 630.00 | | 58 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 732.00 | 15 931.00 | 9 801.00 | 25 732.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 139.00 | 178 314.00 | 169 205.00 | 517 139.00 |